一、上年结转111.24万元

1、项目经费结转83.17万元（中央资金免学费项目）。

2、非财政项目经费结转（锅炉低氮改造项目）21.93万元。

3、财政专户管理资金结转5.06万元。

4、车辆维修卡结余1.08万元。

二、2018年收入总额7799.01万元

1、财政拨款收入6833.14万元。

2、事业收入928.28万元，其中：财政专户核拨的预算外资金290.84万元，培训收入637.44万元。

3、其他收入37.58万元，其中：朝阳区环保局下拨锅炉低氮改造项目经费32.37万元，个人所得税手续费返还及银行存款利息收入5.21万元。

三、2018年支出总额7667.16万元

1、基本支出6013.60万元，其中：工资福利支出3805.97万元，商品和服务支出1854.89万元，对个人和家庭补助支出272.19万元，其他资本性支出80.55万元。

2、项目支出1653.56万元

（1）财政项目支出1599.25万元，其中：基础设施改造类项目13个，包括安防系统维修改造项目、校园步道和绿化路灯及教学楼内门和卫生间等基础设施改造项目、东大门系列改造等项目；实训室建设项目2个，包括民航客舱服务实训室、跨境电商和电商终端实训室改造项目；教学设备购置类项目3个，包括多媒体教室教学设备购置、LED显示屏购置、教学设备及资源购置项目；教育教学类项目3个，包括轨道专业课程开发及课程录制、职业院校教师素质提高工程项目；学生资助类项目2个，为中职免学费项目和国家助学金项目。机动经费项目1个，主要用于抚恤金发放及新引进教师工资福利支出。以上财政项目经费，对我校整体软硬件设施的提升起到了良好的促进作用，极大改善了校园环境和教学与学习条件。

（2）非财政项目支出54.30万元，其中：锅炉低氮改造项目54.30万元。

四、年末结转和结余243.09万元

1、2018年度财政拨款基本经费结余13.99万元，待财政收回。

2、2018年度财政项目经费结转和结余45.09万元，其中：财政项目结余待财政收回44.35万元，职业院校教师素质提高工程项目0.74万元结转2019年继续使用。

3、事业收入结转下年继续使用184.56万元。

4、其他资金超支0.55万元，使用事业基金弥补超支后结余为0。

五、重点经济分类支出执行情况

1、“三公经费”支出情况

2018年“三公经费”支出数为27.12万元，比2018年年初预算减少0.73万元，比2017年支出增加16.85万元，“三公经费”支出全部为公务用车购置及运行维护费，因公出国（境）费0，公务接待费0。三公经费比2017年大幅度增加的主要原因是2018年更新购置公用用车一辆。

2、会议费支出情况

2018年度决算会议费支出1.72万元，会议费支出全部为外出参加其他单位主办的会议，没有我单位自行召开的会议费开支。

3、培训费支出情况

2018年度决算培训费5.18万元，培训费支出全部为外出参加其他单位主办的培训，没有我单位自行组织的培训开支。

4、差旅费支出情况

2018年度决算差旅费支出10万元，比2017年支出数增加4万元，增加的主要原因是教师外出交流学习有所增加。

特此报告。