一、上年结转结余405.44万元

1、财政项目经费结转360.76万元

2、非财政拨款收支结余44.68万元

二、收入总额8386.15万元

1、财政拨款收入7444.87万元。

2、事业收入912.47万元，其中：财政专户核拨资金290.52万元、培训收入621.95万元。

3、非同级财政拨款收入28.20万元，其中：奖学金拨款18.20万元、电商高研班资助经费5万元、教学成果奖5万元。

4、其他收入0.60万元，全部为银行存款利息收入。

三、支出总额8747.01万元

1、基本支出6360.16万元，其中：工资福利支出4833.56万元，商品和服务支出1326.88万元，对个人和家庭补助支出149.79万元，资本性支出49.93万元。

2、项目支出2386.85万元，其中：基础设施改造类项目2个169.45万元，包括教学楼室内维修改造、供暖及给水入户管线改造项目；教育教学类项目3个176.52万元，包括在线精品课资源建设、会展资源库建设、思政数字化教室建设项目；“特高”项目6个1537.13万元，包括京东跨境电商工程师学院、首都会展服务管理工程师学院、国际城市交通服务专业群、国际商务服务专业群、全域数字化运营专业群、阿里巴巴直播电商学院项目；设备购置类项目1个118.16万元，为多媒体设备升级改造购置项目；学生资助类项目4个128.59万元，包括助学金、学生生活物价补贴、助学金（中央资金）、奖学金项目；机动经费类项目2个187.63万元，主要用于抚恤金发放及新引进教职工工资福利支出；车辆更新购置项目48.97万元；劳务派遣人员服务管理费10.40万元；电商高研班项目5万元；教学成果奖项目5万元。以上项目经费，对我校整体软硬件设施的提升起到了积极的促进作用，特别是6个“特高”项目的获批及实施，使我校整体教育教学、教科研水平得到较大提升，校企合作取得较大进展，人才培养质量进一步提高。

四、年末结转和结余44.58万元

1、财政拨款基本经费结余4.84万元，待财政收回。

2、财政拨款项目经费结余27.27万元，待财政收回。

3、财政拨款项目经费结转7.95万元，结转下年继续使用。

4、非财政拨款收支结余4.52万元，结转下年继续使用。

五、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费支出总额为54.25万元，全部为公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费比年初预算57.87万元减少3.62万元，减少的主要原因是贯彻厉行节约要求，减少公务用车使用。“三公”经费2023年支出总额比2022年支出总额增加52.09万元，增加的主要原因是2023年新购置公务用车一辆。

（2）会议费支出情况

2023年会议费支出1.33万元，比年初预算数减少0.30万元。会议费支出全部为外出参加其他企业主办的会议发生的会议费，没有我单位自行组织的会议费开支。会议费支出比上年决算数0.04万元增加1.29万元，增长率3215%，增加的主要原因是2022年受疫情影响，外出参加的会议较少，2023年恢复正常。

（3）培训费支出情况

2023年度培训费支出4.02万元，比预算数减少0.04万元。培训费支出全部为外出参加其他企业主办的培训发生的培训费，没有我单位自行组织的培训费开支。2023年培训费支出比上年决算数3.99万元增加0.03万元，增长率0.07%，增加的主要原因是参加的培训略多于上年。

4、差旅费支出情况（含基本支出和项目支出）

2023年度差旅费支出17.51万元，比预算数减少0.74万元，比2022年增加17.23万元，增加的主要原因是上年受新冠疫情影响基本未安排外省市出差，2023年度恢复正常。

特此报告。