一、上年结转232.02万元

1、项目经费结转128.37万元

2、财政专户管理资金结转74.40万元

3、非财政拨款收支结转29.25万元

二、收入总额9221.32万元

1、财政拨款收入8564.97万元。

2、事业收入632.36万元，其中：财政专户核拨资金268.93万元、培训收入363.43万元。

3、非同级财政拨款收入21.4万元，其中：奖学金拨款18.40万元、电商高研班资助经费3万元。

4、其他收入2.59万元，其中：个税“三代”手续费收入2.05万元、银行存款利息收入0.54万元。

三、支出总额8977.81万元

1、基本支出6377.05万元，其中：工资福利支出4524.22万元，商品和服务支出1591.58万元，对个人和家庭补助支出174.16万元，资本性支出87.09万元。

2、项目支出2600.76万元，其中：基础设施改造类项目4个160.59万元，包括消防改造、备用电源改造、教学楼室内维修改造、供暖及给水入户管线改造项目；教育教学类项目2个111.71万元，包括多媒体设备升级改造、学前专业TAFE教育模式改革项目尾款；“特高”项目6个2030.77万元，包括京东工程师学院、首都会展工程师学院、国际城市交通运营与服务专业群、国际商务专业群、全域数字化运营专业群、阿里巴巴直播电商学院项目；设备购置类项目1个36.25万元，为食堂餐桌椅和浴室更衣柜购置项目；学生资助类项目2个128.58万元，为助学金和奖学金项目；机动经费129.86万元，主要用于抚恤金发放及新引进教职工工资福利支出；电商高研班项目3万元。以上项目经费，对我校整体软硬件设施的提升起到了积极的促进作用，特别是6个“特高”项目的获批及实施，使我校整体教学教研水平得到实质性提升，校企合作取得较大进展。

四、年末结转和结余475.53万元

1、财政拨款基本经费结余31.81万元，待财政收回。

2、财政拨款项目经费结余28.94万元，待财政收回。

3、财政拨款项目经费结转366.53万元，结转下年继续使用。

4、财政专户管理资金收支结转48.25万元，结转下年继续使用。

五、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费支出总额为2.16万元，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费比年初预算减少5.85万元，减少的主要原因是受新冠疫情影响，居家办公及线上教学时间较长，车辆使用大幅度减少。“三公”经费2022年支出总额比2021年支出总额减少2.19万元，减少了50.36%，减少的主要原因同上。

（2）会议费支出情况

2022年度会议费支出0.04万元，比预算数减少1.67万元，减少的主要原因是受新冠疫情影响，参加的会议大幅度减少。会议费支出全部为外出参加其他企业主办的会议发生的会议费，没有我单位自行召开的会议费开支。2022年度会议费比2021年度减少1.67万元，减少97.65%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，参加的会议大幅度减少。

（3）培训费支出情况

2022年度培训费支出3.99万元，比预算数减少0.29万元。培训费支出全部为外出参加其他企业主办的培训发生的培训费，没有我单位自行组织的培训费开支。2022年度培训费比2021年度增加0.22万元，增长的主要原因是教师参加的培训略多于上年。

4、差旅费支出情况

2022年度差旅费支出0.28万元，比预算数减少5.2万元，比2021年减少8.28万元，减少的主要原因是受新冠疫情影响，安排的外省市出差业务大幅度减少。