2021年度，我校在市商务局领导下，在学校党委带领下，在各部门齐心努力下，完成了各项工作。财务收支报告如下：

一、上年结转134.12万元

1、项目经费结转75.92万元

2、财政专户管理资金结转58.34万元

3、非财政拨款收支结转-0.14万元（2021年发生上年培训收入退款）

二、收入总额8896.64万元。

1、财政拨款收入8163.60万元。

2、事业收入704.38万元，其中：财政专户核拨资金267.85万元，培训收入436.53万元。

3、非同级财政拨款收入21万元，其中：奖学金拨款18万元、电商高研班资助经费3万元。

4、其他收入7.66万元，其中：个税“三代”手续费收入6.50万元、银行存款利息收入0.58万元、废品收入0.58万元。

三、支出总额8755.64万元。

1、基本支出6079.34万元，其中：工资福利支出4217.40万元，商品和服务支出1482.05万元，对个人和家庭补助支出306.12万元，其他资本性支出73.77万元。

2、项目支出2676.30万元， 其中：基础设施改造类项目3个389.31万元，包括消防改造、备用电源改造、教学楼室内维修改造项目；实训室建设项目1个31.48万元，为国际商务实训室项目尾款；教育教学类项目3个129.58万元，包括网络信息安全资源建设项目尾款、学前专业TAFE教育模式改革和会计专业TAFE教育模式改革项目进度款；“特高”项目4个1885.62万元，包括京东工程师学院、北辰会展工程师学院、国际城市交通运营与服务专业群、国际商务专业群建设项目。学生资助类项目2个172.93万元，为中职免学费项目和国家助学金项目；机动经费46.38万元，主要用于抚恤金发放及新引进教师工资福利支出。以上财政项目经费，对我校整体软硬件设施的提升起到了积极的促进作用，特别是4个“特高”项目的获批及实施，使我校整体教学教研水平得到实质性提升，校企合作取得较大进展。

四、年末结转和结余275.12万元

1、财政拨款基本经费结余14.45万元，待财政收回。

2、财政拨款项目经费结余44.18万元，待财政收回。

3、财政拨款项目经费结转141.63万元，结转下年继续使用。

4、财政专户管理资金收支结转74.86万元，结转下年继续使用。

五、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费支出总额为4.35万元，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费比年初预算减少4.65万元，为正常收支结余。“三公”经费2021年支出总额比2020年支出总额减少24.77万元，减少了85%，减少的主要原因是2020年有公务用车更新购置项目，2021年无此项目。

（2）会议费支出情况

2021年度会议费支出1.71万元，与预算数持平。会议费支出全部为外出参加其他企业主办的会议发生的会议费，没有我单位自行召开的会议费开支。2021年度会议费比2020年度 0.16万元增加1.55万元，增加的主要原因是2020年受新冠疫情影响，安排的参加的会议较少，2021年除外出参加的会议外，还参加了部分线上会议，会议费支出总额增长较多。

（3）培训费支出情况

2021年度培训费支出3.77万元，比预算数4.28减少0.51万元。培训费支出全部为外出参加其他企业主办的培训发生的培训费，没有我单位自行组织的培训费开支。2021年度培训费比2020年度 2.85万元增加0.92万元。增长的主要原因是2020年受新冠疫情影响，安排的参加的培训较少，2021年除外出参加的培训外，还参加了部分线上培训，培训费支出总额略有增加。

4、差旅费支出情况

2021年度差旅费支出8.56万元，比预算数10.26万元减少1.70万元，比2020年支出数1万元增加7.56万元，增加的主要原因是2020年受新冠疫情影响，安排的外省市培训及会议较少。

特此报告。

2022年2月18日